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                組合投資是什么意思?

                日期:2021-09-22 10:26:38 來源:互聯網

                投資者傾盡全力集中投資于自己最有把握、最有潛力的投資標的,組合投資是什么意思?容易取得最理想的投資收益,但人的主觀性和投資標的的不確定性會給投資者帶來很高的甚至是致命的風險。理論上講,投資的分散程度越大,非系統性風險也越小,但過度分散也容易投資于自己不甚了解的投資標的,不僅收益沒有保障,同樣組合投資也會增大不確定風險。組合投資是股票投資風險管理的重要組成部分,其核心內容是在風險和收益之間取得均衡,并力爭超越這種均衡,實現在組合投資盡量降低風險的同時也盡量爭取最理想的收益。美國經濟學家哈里·馬科維茨1952年首次提出投資組合理論,并進行了系統、深入的研究,他也因此榮獲諾貝爾獎。

                投資組合理論包含兩個重要內容:組合投資均值—方差分析方法和投資組合有效邊界模型。均值是指市場所有投資品種的加權平均收益率,在股票市場,指數漲跌幅加上股票現金分紅率就是均值;方差是指投資組合的收益率相對于均值的正或負的差值,組合投資單只股票的方差是巨大的,而一個投資組合的方差就要小得多。投資組合有效邊界模型則是用數學方法在平面坐標圖上刻繪出來的,顯得較為晦澀難懂。

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